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宗源:市场中成功的人都是敢想敢做的人(12.6.26)

2015/5/26 2:33:22
文章来源:网络

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6月10日,期货中国协同永安期货邀请到著名的“时空交易理论”创立者和“时空交易战法”倡导者,《交易之门》和《时空交易》作者宗源老师在潮王大酒店为期货中国网友及投资者带来了一场精彩的期货高端沙龙,宗源老师在沙龙上为网友及投资者分享了自己的交易心得以及时空交易理论的精髓。

 

精彩语录:

 

时空交易一直提倡一个观点叫“明道、取势、优术”技术这一块是放在最后的,而且我们认为技术是最容易的

 

一个好的交易者,包括我所认识的所谓高手,大家都是一些很爱孤独的人,那些人都很享受孤独

 

什么K线均线抛物线什么指标,那个都没有意义的,那只是雕虫小技,最后的东西,关键你要把市场搞清楚,我们在里面干什么?我凭什么赚钱?

 

我觉得我们进入到这个市场,我们自己对自己要有一个很清醒的认识,我们到市场来干吗的?我们是来做交易的。

 

不做投机并不意味着你道德很高尚,也许恰恰证明很愚蠢。我们进入到这个市场中,我们就是个投机者

 

你们交易的都不是这些东西,你们交易的是风险。就是说我们投机者在里面交易的,实际上是风险,大家每天都把这个风险买来买去,你要想办法把风险卖给人家,把钱拿回来

 

作为一个好的投机者,作为一个好的期货市场的交易者,你一定要了解市场的本性,你一定要知道自己是来交易机会的,是来交易风险的

 

我们这里市场上存在着很多的破绽和漏洞可以让你找,你找到就可以赚钱

 

有些人会说期货市场是一个赌场,这句话说的不完全对,但是从某种程度上来说,它有非常大的相似性

 

你不要以为你看到的这个K线是阳线,它就一定是阳线,只是你用技术方法把它处理成阳线了

 

第一,市场没有惯性的,第二,市场不会重复的,为什么不重复,它不确定。第三,市场是反映综合的必要因素的反映

 

技术分析是用来分析市场,来提高你对市场的认识,所以它是一个分析系统,它跟你做交易没关系

 

我们交易的是未来没有发生的行情

 

实际上它不仅是一个负和游戏,它还是一个负盈利系统

 

对我来说把握最大的行情我做的,我看不懂的行情我不做,那你的胜率就会高很多

 

我现在在国内做的事情,实际上就是想在中国做最好的对冲基金

 

我们认为在期货当中,我们是比谁的风险控制的能力更强,我们不是比谁赚钱的能力更强

 

你在这个市场中活的足够的久,这个市场一定会给你很大的赚钱机会

 

我到现在为止始终觉得人的能量很大,只要你坚持去做,肯定会成功的。社会上成功的人都是敢想敢做的人

 

所以做期货的人一定要有一种胸怀,承认自己不知道,这个市场当中有很多事情我们都不知道

 

这个市场当中,你要成为一个交易大师,成为一个真正悟道的交易者,实际上你应该真正去研究这个市场上真正的高手,那些悟道的人,你去理解他们的思想,尽量跟这些人在一起,去看看别人是怎么想的,别人对这个市场是怎么看的

 

第一个叫主动规避市场风险,被动接受保护盈利。第二个我们讲一切盈利都是市场给的,不是我们分析出来的。最后一点我讲到我们还是要有一个感恩的心态

 

市场行情当中每一根K线都是钱,就看你拿不拿得住了

 

真正的投资它是个性化的,它不是量化的,它不是程序化的,程序化能赚钱的话,那么这个世界上所有的钱都到他们那里去了

 

输钱没关系,我们赤条条来到这个世界上,本来都是没钱的,所有的钱都是后天来的。期货市场最大的魅力是什么,就是你可以从一个身无分文的穷光蛋重新变成一个亿万富翁

 

将来资本市场发展的必然趋势,资本所有者、操盘手和风险控制者一定不能是一个人,一定是三个人,或者是三个部门,三个机构

 

金融资本市场它的参量、变数太多,你没有办法去确定进去的输入量,所以最后得出的结果是不确定的,你没有办法去用一个完全的自动化的、程序化的东西去操作

 

以下是访谈精彩实录:

 

各位下午好,首先感谢永安期货提供这样一个机会,能够跟大家交流,我刚才听了各位的自我介绍,非常感动,我从当中感觉到大家的一种真诚,觉得大家到这里来,都是带着一颗真诚的心,希望来交流,得到一些体会,并且我可以把自己的一些想法,给大家做一些分享。

 

我今天给大家讲的主题,名字叫“走进时空交易之门”,这个题目它比较悬,不像我们平时讲座中讲交易,讲老师你告诉我接下来买什么品种,哪个点位我可以进,你看到多少点平掉,你告诉我哪个产品怎么样。我们今天不讲这些,我们讲一些关于交易理念方面的东西,那么大家关心时空交易的都知道时空交易一直提倡一个观点叫“明道、取势、优术”技术这一块是放在最后的,而且我们认为技术是最容易的,就以我们在座各位的知识水平,我觉得这个技术根本就不成问题,但是到底难在哪里呢,难是难在对交易的理解上。就是这个市场到底是怎么回事?我们到这个市场里来干什么?我们为什么要做交易?怎么样做才能从里面赚钱?那么多人在里面输钱,为什么会输?难道我们比他们更聪明吗?就这些很多问题,我想把它提出来和大家做一个探讨。

 

我在讲所有的交流包括讲课之前,先放这样的一个PPT,叫“静会启智激荡思维”,什么意思呢?就是说我今天跟大家所讲的所有的东西,其实只是在跟大家做交流,只是我个人的感想。我不是老师,不是把知识传授给大家,不是来传播知识的,所以没有对错的概念。我讲的东西是我认为对的东西,对你来说,不一定是对的,你没有不必要把我讲的东西,说老师讲过什么什么话,它一定是对的。只有你认为是对的东西,对你来说才是对的,那么我今天所讲的东西只是提些问题,希望大家能够来思考,有些问题你可能从来没想过,这些问题我想过了,而且我觉得很重要,那我拿来跟大家交流。

 

你要思考一些问题很重要的一点就是我们做交易的人当中,很多人做交易他静不下来,他停不下来,他天天要做交易,不做交易很难过,如果今天收盘了,他觉得很失望,怎么那么早就收盘了呢?像今天我们来这里做沙龙,他觉得礼拜六礼拜天干嘛不开市,他想做交易,停不下来,那么这个停不下来就很有问题,他已经完全的陷在里面了,他没有时间去思考。所以一个好的交易者,包括我所认识的所谓高手,大家都是一些很爱孤独的人,那些人都很享受孤独。一个很喜欢活动,很热闹,到处跟人家讨论行情的人,我可以下个断言,他肯定不是什么好的交易员,将来肯定是输钱的。真正的高手是不和你讨论的,做交易,没有讨论的任何必要,每个人都是自己下单,一讨论,肯定输钱,两个人商量也不行。所以好的操盘手,要想成功的话,必须要有时间进程,要孤独,要自己去思考,你可以听很多建议,但是最终,你能不能开悟,那是你自己悟出来的,不是别人教你的。所以我在沙龙之前,也跟大家这样讲,我讲的东西不一定对,但是我总结出来的,我希望你们听了以后去思考。

 

第二我也要事先说一下,也许我的观点在很多人听来觉得很不舒服,因为会把他平常所想的东西给推翻了,或许有些人毕生所追求的东西,跑到我这里来说,我跟他说这是错的,你本来就是错的,从一开始就错了,他不承认,他说我怎么会错呢,那么没关系,你不承认,你只是听听,只是我认为是错的。包括我们在交易的技术方面,交易时使用的很多工具上。我跟沈良也是好朋友,我说叫我来讲,我肯定要讲真话,我是怎么想就怎么讲的,我不管你听了舒服不舒服,如果你要叫我讲假话的,那我就不讲,所以我写的书说老实话,这个《交易之门》在六年前就写好了,但是当时不让出版,因为里面有些话不合时宜,但是6年以后它合时宜了,与时俱进了,所以就出版了。但是即使这样,我里面也删了很多内容,我把当时年纪比较轻,火气比较大的那些话,全部都经过去火处理,尽量柔和一点。

 

时空交易我从09年开始在国内讲,永安期货我在上海讲过,浙江很多期货公司我都讲过,当时讲完以后,很多分析师、期货公司的员工搞的都很紧张,心情很沉重,因为我把他们最常用的2个东西给证伪了,一个是技术分析,还有一个基本面分析,当时人家说你是谁啊,我们都100多年用下来了,你就把它证伪了,其实我说没什么的,我等会会讲到一个话题,就是说,我在做交易的时候,原来最早是在做期货,十几年前,后来做外汇,然后回过头来又研究股指期货,研究金融衍生产品,这个当中我看过的书我相信不会比在座的少,当时能找到的,所有的有关金融类的,交易类的,包括经济学的书我都看过,可能有几百上千本,包括资本论我看过两遍半,为什么叫两遍半?因为第三版是带图片的看起来比较轻松一点——《图解资本论》。

 

我当时发现一个问题,我当时学华尔街所有的交易,包括你们现在看过的所有的讲交易的书,大家都是用这个东西在指导做交易的,做股票交易、做期货交易。但是你们想想,有谁真正用这样一个理论赚到钱,而且是稳定、长期的赚钱,有没有?这个里面都是一些时代英雄,风云人物,一批批的倒下去,所以我当时用那个方法,也赚不到钱。我想要么就是我笨,人家聪明,但是我发现这个市场里面都是笨人,都跟我一样,输钱的多,那我就不得不怀疑,这些理论是不是有问题,是不是我们学了一个错误的理论,甚至我怀疑是不是华尔街那帮人故意搞这些东西来让我们学,目的不是让我们赚钱,是让我们输钱的。所以我们就这些东西产生了无数的问号,去研究,一样样的正本清源。从市场开始,我们学资本论,大家都知道,马克思说交易所是资本主义的毒瘤,30年前,如果我们做交易,可能叫投机倒把,投机倒把最严重的处罚是枪毙;30年后,我们可以光明正大的做投机,为什么以前会这样认为?这个交易、资本市场,它到底是干什么的?为什么马克思对它这么憎恨?

 

我们以前社会对投机2个字也是非常恨的,但是在座的各位,你们是干什么的,期货市场里面有两种人,一种人是来做套期保值的,还有一种人就是来做投机的,我们在座的各位,我刚才听了一遍,除了个别在座的一些期现套保套利以外,绝大部分都是来投机的,你们承认不承认?你不是什么投资者,我们关起门来讲,你是一个期货投机者,叫投资机会,这不是我说的,我们所有的期货交易所,它们给你的资料中你仔细去看,期货市场里面的一些人,我们叫投资机会者,所以这个都是我们在市场里给自己的一个定位。

 

所以这些问题可能对很多人来说,他不会去思考,但是我觉的非常重要,如果你这些东西都搞不清楚,从来没想过,你要指望在这个市场里面赚钱,几乎是不可能的。什么K线均线抛物线什么指标,那个都没有意义的,那只是雕虫小技,最后的东西,关键你要把市场搞清楚,我们在里面干什么?我凭什么赚钱?这个是非常重要的。

 

接下去我尽量系统一点把我们这些想法讲一讲,前面我花点时间跟大家交流,,来讲一些感想,休息一会以后,我再给大家讲讲时空交易,因为我知道很多人还是对时空交易比较感兴趣的,给大家讲一下时空交易里面一些比较核心的理念。

 

从我们对市场的理解来说,比如说我们现在进入到这个市场里,我们在做交易,我们都知道大家是交易者,我经常有的时候在想一个问题,开玩笑的说,你们说说人和动物的区别是什么,这个问题好像和交易没有关系,其实是有关系的,大家想想看,人和动物的区别是什么。以前我们学哲学的时候,讲到人跟动物的区别,人家说人有思想,动物没思想,我说你怎么知道动物没思想,动物很有思想的,我在加拿大,我们那里的海鸟,它们在海里面捡个牡蛎,都会专门飞到一个硬的地面把它扔下来,扔碎了吃的,甚至我还亲眼看见有海鸟,它专门在高速公路上面扔坚果,它是看好的,在车子开过来之前,把坚果扔下去,让车子过去把坚果压扁了,然后它下去吃,它没有思想?它比我们想象的要聪明的多。所以后来人家发现,你不能用这个东西来说动物没有思维的,我们知道都有思维的,猪也很聪明。

 

然后说人有感情,动物没感情,我就说你又错了,你只要养过狗,养过马,你就知道人跟动物的情感是相通的,通过眼睛就能交流,我拣了一条流浪狗,那个狗我每天下班的时候送我出来,送到门口,我对它说你回去吧,它就站在那里一动不动,它两只眼睛看着你,它绝对是懂你的话的。法国人说的一句话很有意思,他们认为人跟动物的区别就是人是两条腿走路的,动物是四条腿走路的,结果后来有个人就说了,鸡也是两条腿走路的。所以很多人研究人跟动物的区别,讲了很多东西都没讲清楚,没办法区别,因为人就是动物。

 

后来我在研究交易的过程当中发现一个区别,就是人会做交易,动物不会,动物不跟你做交易,动物要就直接来抢了,有就拿了,比如狗吃一块肉,它一看那边的一块肉更大,它马上就把这块肉扔掉过去了,它不会说拿块肉过去说,我跟你换行不行,它没有这种动作的,它不会把肉储备起来,跟你做交易,但是人会,人从古到今,所有的事情都离不开交易。我在《交易之门》里面讲的,你们想想看,我们每天都在做交易,我们上班是做交易,我们买房子是做交易,我们买车,坐公交车都是在做交易,你生个孩子也要做交易,人死了进火葬场买块墓地也是做交易,烧一烧还要钱还是做交易,一个人一生当中,永远是在做交易,尤其是人类社会。所以我们进入到这个市场当中,你不要感到做交易是一件很羞耻的事情,现在一听到交易就是权钱交易,色情交易,好像交易很不好,尤其是做投机交易的,好像很不道德一样的,其实我们就是做投机交易的,有什么不道德的。首先从观念上面,我觉得我们进入到这个市场,我们自己对自己要有一个很清醒的认识,我们到市场来干吗的?我们是来做交易的。而做什么交易呢?我们是来做人生交易当中最棒的一个交易,也就是说这个交易能够帮我们在最短的时间里完成我们的财富积累,实现人生的价值。

 

很多人对投机很不以为然,说我们不做投机的,我说你不做投机并不意味着你道德很高尚,也许恰恰证明很愚蠢,你说这些成功的人士,不管你是政治上成功、军事上成功、还有我们在生意场上成功的人,你去研究一下,他的成功在很大程度上,实际上是投机成功,他们是抓住了历史赋予他的机会,他很敏锐,他抓住了市场当中的机会,他抓住人生当中的机会,他用很短的时间成功了,他都是投机者。

 

但是我们这个社会很好玩,明明很多成功者都是通过投机成功的,但是他非要在社会层面上装出一副道貌岸然的样子来跟大家说,投机是不道德的,所以大家不要投机,大家做投资,大家要做一个老实人,要劳动致富,不要发不义之财。所以很多投机者,做着投机,心里面想着投机是不道德的,好像在犯什么错误一样,心里面就不踏实,好像是在干坏事,赚了这个钱心里不踏实,赚不到心里也不踏实。

 

所以从我们来说,首先我们进入到这个市场中,我们就是个投机者,我们就是到这个市场来赚钱的,这里面涉及到其他的一些因素,比如像社会道德、人的观念等等因素,这些问题其实刚才大家讲心理问题的时候,都要把它先解决掉。如果说你在这个市场里面很有慈悲心,很善良,你带着一颗慈悲的心怀跑到期货市场里来,那等待你的就是输钱。我们进入这个资本市场,我们的目的很清楚,实际上就是利益最大化,我们来就是赚钱的,你赚的每一分钱都是别人口袋里输出来的,我们这个市场当中,有很多人做实业、做商业赚了很多钱,二、三十年积累的财富,在这个市场当中,最后都还进去了,还到哪里去了?给交易所做手续费了,给某些人赚到了。这个市场就是这么回事,所以我们在对这个市场的理解当中,我刚才讲的是比较浅的,大概的、直观的一种感觉,如果说我们把市场研究的更加深入一点,那么我们接下来就讲,市场到底是干什么的。国家为什么要开股票市场、期货市场,它难道是为了让我们在座的这些投机者发财的吗?它的目的到底是什么?这个问题大家应该要想一想的。

 

从市场设立的功能来说,期货市场实际上是两个基本的功能,第一个功能叫规避风险,第二个叫发现价值。实际上这个市场的设立不是为投机者设立的,而是为现货企业发现风险、规避风险设立的,它是为现货企业服务的,所以说期货市场包括期货公司,它们服务的对象,是现货企业,做套期保值的,包括股指期货上市,它是为公募基金、阳光私募、包括将来的医疗保险基金进入到这个市场提供一个对冲风险的工具。这些企业它赚钱主要是在现货市场上赚钱,但是由于这个市场的价格波动不确定,会有很大的价格波动的风险,所以它必须把这个风险找一个地方对冲掉,释放掉,到哪里释放?到我们期货市场。所以期货市场主要是用来规避风险、释放风险的。更直接的说,这个市场里面它们在交易的对象,你们以为是股指期货、以为是铜、是糖,其实不是的,你们交易的都不是这些东西,你们交易的是风险。就是说我们投机者在里面交易的,实际上是风险,大家每天都把这个风险买来买去,你要想办法把风险卖给人家,把钱拿回来,那你就是赚钱的,投机成功的。如果你不知道这一点,你以为你买的是螺纹钢,买的是一大堆铜,你说它有价值,我买它了,你没有注意风险,然后这个风险就在不断的悄悄的加到你身上,等有一天你扛不住的时候,你爆仓了,你发现你亏掉了,你说奇怪了,我这个东西本来买的是商品,但是你要记住,你是投机者,你又不能交割,它还给你强平,你买的不是这个东西。

 

我们根本就不是什么商品交易者,我们是商品期货交易者,商品期货交易者实际上也是投机者,投机者交易什么东西?交易市场里面出现的盈利的机会。什么机会?就是这个市场在交易风险,但是在某一时刻你发现你有办法把这个风险卖给别人,你能从里面赚到钱了,在这个机会出现的时候你再交易。

 

我们分析市场的时候不是用那些图标在那里看,看什么K线图,主要是看市场里有没有机会,有机会就做,没机会就不做。你天天看着K线图做有什么意义,你连K线图是什么东西都不知道,那做交易有什么用呢,怎么会赚钱呢?

 

所以我们这些东西,实际上你仔细研究下去,它是市场的一个本能的东西,作为一个好的投机者,作为一个好的期货市场的交易者,你一定要了解市场的本性,你一定要知道自己是来交易机会的,是来交易风险的,你不能承担风险,你要尽量把风险踢出去,然后去抓市场的机遇。如果你是这种思维,你所有的行为在这种思维下去做的你是赚钱的,也有可能市场给你赚钱,如果你不是这样一种思维,你对风险没有意识,包括我们也有一些高手,大家在交流的时候说,他说宗源你这个说的不对,做交易首先要赚钱,控制风险是其次的,你不赚钱,你控制风险有什么意义呢?我就朝他笑笑,我们不一样,我们进到市场,首先我能做的第一件事情就是控制风险,我先把我所想到的,可能遇到的风险我全部都把它控制住,至于我能不能赚钱,这不是我要管的事情,这是市场给不给我的事情。有没有行情,市场给不给我赚这个钱,我的运气有没有,能不能拿到这个东西,这个我没办法决定的,所以你问我今年能赚多少钱,我只能告诉你三个字:不知道。但是我知道我今年亏钱,最终不会亏多少,这个我很清楚。

 

这是我们时空交易经过很长时间对期货、对外汇交易金融衍生产品认识以后,慢慢总结出来的。总结出来以后,我们也发现了一些问题,比如说像时空交易这样的一些系统,它跟我们传统期货交易者的想法肯定是不一样的,包括跟你们在座的各位也有差异,为什么呢?因为我首先把风险给控制住了,我承担的风险很小,那么这样一来大家马上就想到了,你把盈利也控制住了,你的盈利的能力也不强。这个我承认,时空交易系统,它实际上有2种不同的思维,一种思维首先是最主要的,它就是控制风险,像我们现在做资金,1000万的资金,在任何时候一年当中,资金回撤都不超过10%,你们做的到吗?然后盈利也不高,30%-60%。所以你跟我说某某人一年资金翻多少,有,有些高手他盘感特别好,运气也特别好,他能这样做,我承认是这样,但是我跟你讲我做不到,我所能做的就是这样一个很稳健的东西,所以我跟他们说我们是跑长跑,不是跑短跑的,长跑你跑不过我,短跑我跑不动。所以这就是一个我们对市场的理解。但是也有人说你有没有办法赚大钱,我说有,我们不是靠技术,而是靠一种方法,靠一种思维,我们可以让你100万在一年当中翻个2倍到3倍,也是用时空交易的方法,也是控制风险,但是你承担的风险就大了。这个我跟大家讲也不是完全靠技术,它靠的还是策略,靠的是资金运作,交易技术在里面占的成分只是很小的一部分,三分之一最多了。

 

所以我今天跟大家交流只是给大家提供一个思路,就是说在这个市场上真正赚钱的并不完全是靠交易技术,或者说靠你的技术分析来的,而是靠你对市场的理解,靠你的交易策略。

 

我上个月刚从加拿大回来,来之前我在温哥华,找了一大帮做对冲基金的、做风险控制的人,大家一起在那里喝茶聊天,开了几次会,大家在探讨,因为国内大家都知道,程序化交易也是非常热门的,国外80%的交易都是程序化交易,然后我们在那里还做程序化风险控制,比国内更先进,我们现在在把这个思想都引进过来,但是也在探讨,这个东西在国内能用吗?北美市场当中,大公司都是用程序化交易的,它那些程序化交易的依据是什么?就是它每年公布的数据,华尔街金融市场、美国政府公布的所有数据,包括华尔街有些公司定期在发布一些指数,它那些数据都是经过政府监管的,非常准确,历史数据的延续都是非常可靠的。所以你任何一个研究机构、对冲基金,你可以把那些数据调出来,可以研究一个模型,设计出一个计算公式,然后做一个盈利方案。

 

我在加拿大要做一个基金,我在发行基金的时候,我已经把我赚钱的方法告诉大家了。我这个基金肯定赚钱的,为什么赚钱?因为我用的是一个某某策略基金,然后我把一些需要的历史的数据全部统计起来,套在这个里面出来给你看,一年赚多少,因为我还没做,我已经知道我能赚能亏了,而且有些公式是经过审计认可的,你报税、审计、上市它都是有法律效应的。在西方它完全做的到,它的数据真实有效,你不能造假。

 

但是同样的公式,同样的模型,我把它拿到中国来做,做成程序化,大家想一想管用吗?我们的数据准确吗?我们采样,样本对不对?中国的市场结构,里面的投资者跟西方的差很多。所以华尔街前2年有一帮人到中国来做交易,他们也满有意思的,当时都很牛,我们华尔街回来的,这个东西领先很多,你们都是跟我们学的,把华尔街的东西搬回来做,不过做了都是输的,做股票股票输,做期货期货输,输了以后就搞不明白了。然后他们通过慢慢的交流,这下才明白了。所以我有一帮华尔街的朋友,成立了投资基金,做中国市场,不按照程序化交易做,不按照技术分析做,他们专门按照政策漏洞做,找你的缺陷,看你的市场有什么漏洞,华尔街的人都是最聪明的,所以说世界上顶级的脑袋都在华尔街。他在中国市场就不按常规出牌,既然你是一个不完善的市场,那我们就用不完善的方法,我专门找你的破绽,找你的漏洞,找你的缺陷,然后我利用我国际上资金的优势,境内外对冲的优势,用这个方法去做,反而赚钱了,做的很好。然后我们这里就不断的填漏洞,发现一个漏洞人家赚钱了,赚完以后又发现怎么这个大漏洞又被人家赚钱了,10几个亿,赶快补上,一会儿又另外一个漏洞出现了,那帮人在这里也是基金、投资公司,但是他不跟你们研究什么基本面,技术面,不分析这些东西,专门找破绽,找你们漏洞。

 

我们这里市场上存在着很多的破绽和漏洞可以让你找,你找到就可以赚钱。所以这个市场上有很多很聪明的人,他确实是无风险的,他脑子里想的根本就不是我们这里想的什么行情不行情的,那个跟他没关系,他找你漏洞。这也是投机,这也是做期货投机的一部分,刚才那位先生说的那句话,我觉得非常经典,其实我本来也想说的,就是你不断在找那把钥匙,当你找到那把钥匙的时候,你才发现锁换了

 

你们不知道注意到没有,我们的行情时时刻刻在变,你不断的在总结经验总结规律,但是这个市场行情总是在变,3个月以后它发生了微调,原来的策略都不准了。我们的程序化交易经常就是这样,做着做着就不准了,前几天是对的,做了没几天,第二个星期又不准了。我告诉你们一个事情,我有一个朋友,他孩子在伦敦学期货管理,他的毕业论文是他们的一个导师带他们做了一个论文课题,课题是期货公司如何才能不让投资者赚钱,就是你帮期货公司设计一个系统,怎么不让投资者赚钱。你们说这些人坏不坏,但是这是现实,其实没什么。大家觉得很惊讶,这个市场里面怎么这个样子,还不让我们赚钱,其实我们在做交易的时候都知道,你们打开交易平台的时候,里面的参数你们研究过它们的设置吗?那个参数设置大部分情况下都不是帮你赚钱而是帮你亏钱的,它都对你不利。

 

所以整个市场的一个设置,这里面的一个特性,所以有些人会说期货市场是一个赌场,这句话说的不完全对,但是从某种程度上来说,它有非常大的相似性。赌场也有规则的,专门有人去研究怎么去找赌场的破绽的,去赌场赚钱,这些高手绝对有,上个星期还有个华人,在美国的一个赌场,赚了7000万美金,打破了他们的记录,他们的美国高手,才赚了6000万,说明什么呢?说明赌场也是有破绽的,这个人就是高手,美国那个赚6000万的,他几个赌场下来赚了6000万,他自己干吗的呢,他是赌马的,开赌马场的,他专门研究赌博的,大部分人进去都是输输赢赢输输赢赢,但是有少数人,他对你的市场规则,你的市场的设定,游戏规则各方面研究的非常透,他就有很高的胜率来赚钱,他绝对不会说像我们拿着K线图在这里看,那有什么好看的,其实我们看到的所有的图表,不管你是K线图也好,分时图也好,所有的技术图标,它实际上只是一个假象,它不是真相,或者说它只是一个现象,它不是本质。我们是用了一个技术的方法,把这个市场的行情显现出来,把它从一个看不见摸不着的东西,把它数字化,变成了图表,你不要以为你看到的这个K线是阳线,它就一定是阳线,只是你用技术方法把它处理成阳线了。我讲一个极端的例子,2个不同的期货公司拉两根线出来,你看这2个期货公司给你的图表,同样的品种,同样的时间周期,你们认为这两个图表会一模一样吗?不一定的,我以前一个学生就跟我说,他说老师,我一个人看2,3个不同的公司拉出来的信号,我发现他们都不一样的,我互相参考。我说你参考什么东西,你做同样一个产品,3家公司拉出来的给你3张不同的图,你参考什么东西啊,哪个对哪个错,都对都错?就像我们在座各位一样,大家拿出手表来对一对,如果你这个手表精度很高的话,没有两块表是一模一样的,但是大家都是时间,总差个零点几秒,谁对啊?都对的呀,又都不对,如果说我们以沈良的表为准,那就是说沈良的表是对的,大家都跟他对表,如果以其他人的表为准,就是与其他人的表对表就行了。我举这个例子就是想说明,我们看到的所有的技术图表,每一个图表就像一块手表,它总有偏差的,它只是一个现象,一个反映出来的东西。而我们这个市场当中,它运行的一个状态,通过某种东西把它反映出来,所以你看K线图,你就看K线图,你看分时图,你就看分时图,都可以,但是你说我又看K线图,又看分时图可以不可以呢?当然也可以,但是你自己搞不清楚,因为这两个东西实际上是一回事情,而且这两个东西因为它表现的方法不一样,它反映给你的象是不一样的,那么我们在研究来研究去研究的什么东西呢?研究的只是一个现象而已,你没有研究这个市场运行的本质,没有研究背后的东西。那个背后的东西是什么东西?有高手也许会告诉你那是盘感,感觉。

 

我们这里很多人,特别是做交易,特别是理性的人做交易,他非常不接受这个东西,做交易么是很科学的,你结果搞了半天跟我讲感觉,讲盘感,那不是成了一个主观交易者了吗?凭感觉随便做吗?我说不对的不是那么回事,实际上我们指的盘感是指你的悟性,你对交易这件事情的理解,对行情走势的一个感悟,叫悟性。有人说你又讲的悬了,做交易用悟性干吗?怎么个悟法?你给我讲讲看。我也讲不清楚,悟性怎么讲的清楚呢?但是前两天我在看舌尖上的中国,最近很火的一部片子,里面有一段是云南做火腿,他们有一家是祖传的,一代代传下来,传到他,然后就是敲杀好的猪腿,加当地的盐,往上抹,抹完了以后挂在那里风干,发霉,最后出来一个上好的云南火腿,当时做火腿的人也说了一句话,做火腿需要有悟性,你没有悟性,做出来的火腿就是不好吃,同样告诉你用什么东西做,工艺大家都知道,这个盐怎么抹,他说要有悟性。做个火腿都要有悟性,我们做交易可以不要有悟性,只要凭技术就可以吗?也许我讲的跟大家扯的比较远,大家有的时候不大容易接受,我们做交易是一个很科学的东西,我们是靠数学统计、图表,甚至以前有个博士,我亲眼看到的,拿个比例尺画K线图,把趋势找出来,再去找波浪理论,第一波第二波,讲的头头是道,我说你拿一把尺上去量我就不跟你说了,你这博士也是白读了,没有悟性,只是机械性的。

 

那么这个市场当中,实际上我跟大家讲我的体会,最忌讳的就是你把一切东西固定下来,机械下来,那是肯定要输钱的,就是那把锁是经常换的。我们很多人很喜欢依靠自己的知识去寻找规律,寻找这个市场当中所谓的规律,然后告诉他我发现一个秘密,80%的概率,很准的这个信号,你不相信你去做,就用这个方法去做。其实我们学哲学的人大家都知道,罗素曾经讲过一个故事,在西班牙很有名的,他说有一个家庭主妇到市场上买了只鸡,她就养这个鸡,从进家门的第一天起,她每天喂鸡一把米,连续喂了2,3个月,然后罗素就说,这只鸡通过经验总结,它得出一个科学的结论,只要我见到这个女主人,我就有一把米吃,你说这个鸡这样总结出来对不对?在没有被女主人拧断脖子前,它是对的。我们做交易就是这样,我们就是在找规律,找出来后说是对的,主要没被拧断脖子,总是对的,但是我们市场当中太多的人,最后就像那只鸡,被市场咔嚓,脖子扭断了,烧成鸡汤了。我们这里面的人怎么死的?不都是被拧断脖子死的。一下子爆仓爆掉了,糊里糊涂的死在那里了,他没有想到这里面其实有一个很大的风险在等着你,我们管它叫黑天鹅现象,市场里面有很多不确定的因素。

 

我们讲时空交易,从一开始就讲什么是市场,市场的本性是什么,3个字,不确定,行情不确定,参加的人不确定,明天的走势不确定,包括交易规则也不确定,你还不知不觉中,它已经改掉了,都不确定。我们前两年的交易规则跟今年一样吗?不一样。参与的人一样吗?不一样。交易的手法一样吗?也不一样。都不一样,都在变化,所以很多人在这里面研究什么能量,动能啊什么东西的,那个东西你想想看靠谱吗?你昨天的动能难道你能保证明天有这么多的资金量进去吗?往往投资、投机都是一念之差,一个念头下来,可以几十个亿扑进去的,一个念头之差,听到坏消息,可以几十个亿几百个亿从这个市场里面撤退的,你那个分析有什么用?你现在分析的所有东西,我可以在下一秒钟变掉,所以市场是没有惯性的。很多搞技术分析的跟我说,市场是有惯性的。哪有什么惯性啊?我说这么多人,有的大学生,有的研究生,你中学课本翻出来看看,什么叫惯性定律,惯性定律是指当一个物体在一个惯性系统当中,在不受外力的作用下,它有保持静止或匀速运动的特性。我们的市场是一个惯性系统吗?我们的这个头寸每天在那个盘口上下跳动的时候,它不受外力作用吗?随便一个人进来下个单,它就把你破坏掉了,它都可能影响你行情的走势,哪有什么惯性?所以我们不讲其他的,我们从本源上讲,从我们对市场的根本了解当中讲,你技术分析3个基本的原则和建立的3个基本条件都是错的,第一,市场没有惯性的,第二,市场不会重复的,为什么不重复,它不确定。第三,市场是反映综合的必要因素的反映,反映的所有因素都反映进去了,但是你忘了,我手里有一大笔钱,我没做交易,我拿在那里看,你没有把我考虑进去,当你看到反映的时候,我已经把钱投进去了,这个市场行情已经涨跟跌了,之前你是不知道的。

 

所以我提出来,对不对,我们大家个人自己去考虑,如果说我讲的有道理的,那么以后你们再用技术分析的时候要慎重,要想好技术分析要在什么情况下它是有用的,我这里就是跟大家把结论讲一下,我们总结出来的,就是技术分析是用来分析市场,来提高你对市场的认识,所以它是一个分析系统,它跟你做交易没关系。交易是交易系统,分析系统是研究过去,过去发生的行情,而我们交易的是未来没有发生的行情,我们拿的是未来还没有出现的K线,所以交易系统跟分析系统是2个概念,是2个不同的系统,两者之间没有必然的联系。

 

我们回过头来再讲期货交易的本质,期货交易实际上是为了释放现货市场的价格风险,那么当它在释放风险的时候,同时它也提供了一些盈利的机会给我们,就是如果说这个市场只是在释放风险,没有人去交易风险,那么这个市场它是开不下去的。所以这个市场的设计它一定是给了你一些盈利的机会,而且是很有诱惑力的盈利的机会,它要吸引投机者进场来消化吸收这个风险。大家刚才也讲到,我们投机者是这个市场的润滑剂,增加了市场的流动性,它需要我们投机,如果它不让我们投机的话,市场没办法开下去,它需要投机者在里面不断的交易。所以这个市场它是在不断的消耗。

 

有人把它理解成为一个负向,就是说负和游戏,但是实际上它不仅是一个负和游戏,它还是一个负盈利系统,也就是说如果你在里面长期的做,如果你没有一套完整的、有效的应对这个市场风险的策略的话,就是你在做交易之前,你没有搞明白我怎么样才能避开这些风险,从这些风险当中抓机会,就是这套策略,这个思想你没有形成的话,只要你呆在里面,最终你肯定是输钱的。不光是我们期货市场,股票市场也一样的,这是它一个本性的问题,不要被零和游戏、负和游戏这些说法迷惑住,有人输总有人赚,但是赚到最后的那个人不是你,跟你有什么关系?你最后也是一个输钱的人。所以在开始的时候,你就要想办法让你自己变成在这个市场中最终赢钱的人。等你想好了那个方法以后,你自然而然的知道什么地方是你的进场点,什么地方不是你的进场点,你就不会盲目交易,你就不会恐惧,你就不会想我该不该进啊,我该不该出啊,因为你脑子很清楚的,我是来干吗的,我赚钱,我是用什么策略赚的,只在我看得懂的行情,对我来说把握最大的行情我做的,我看不懂的行情我不做,那你的胜率就会高很多。所以这个市场是会造就一批非常聪明的,有智慧的一些投资人,让你在很短的时间中积累这个财富,但是这个财富的积累,它不是靠我们的所谓的知识,智商,而是靠智慧,靠你的悟性。而悟性这个东西,不是别人教给你的,只是别人启发,靠你自己去感悟的。我今天给大家讲这个课,只是做一个交流,谈一下个人的感想,能不能接受,能不能同意,都是大家自己的事情。

 

我们现在时空交易的方向,也就是我现在在国内做的事情,实际上就是想在中国做最好的对冲基金,我一直在讲,我们要培养一流的对冲基金人才,然后要打造中国一流的对冲基金。我们的雄心是很大,当然我已经没有这个精力了,我希望我的学生,我的朋友,有那种精力的人,你们去做,把它做大做强。

 

前两天我跟华润信托在搞春雷计划,也就是在找机构的投资人,我们在交流,我们现在时空交易这种理念,它更加适合未来这种资金运作,它首先想的是控制风险,追求一个稳健的盈利,它跟我们传统期货当中,拿小钱博大钱是不一致的,不是一回事情。所以你们在听时空交易或者看我的书的时候,你们也要理解,要从这种方面去考虑,时空交易和其他一些东西不一样的地方是,它和很多的思维是反向的

 

这个市场当中,真正赚钱的人,他的思维模式,他的做单的方法,他确实是跟别人不一样的。就像有一个期货公司的老总,他原来也是做操盘手,在期货公司打工的时候,他帮客户在做交易,拿客户的钱做,结果一下子亏了很多钱,那个时候大概亏了20多万,客户就盯着他,你没有经过我的同意,把我的钱亏掉了,所以他当时压力很大,工资只有几百块钱,当时他们公司老总就跟他说了,我帮你扛,但是从此以后你不能这么干,然后从你的居间费、手续费这些还给公司,这个事情闹大了以后对期货公司也是不利的,然后他就压力很大,然后拼命想学交易,他觉得是不是我特别笨,我做不好,看看师兄弟们怎么样,看看他周围的那些伙伴,也是做交易的,看完以后他发现,大部分人都是在亏钱的,他心里就踏实了很多,他想原来不是我笨,大家都是在亏,但是他很聪明,这个肯定是有人赚,赚钱的人一定是少数,那么多人都是亏的,说明我们都做反了,所以他有一段时间,他就不再去看图表,不再去看行情,他看他周围的那帮人的单子,那个时候填单子打电话报单的,他每次最后一个填单子,他就看大家手上的单子是什么颜色,然后他找一个跟大家颜色相反的填进去,做了大概1,2个月,他竟然把钱赚回来了,后来人家说你是高手,特地找他,要问他,你看这个行情会怎么走,他说我行情根本就没看过。这是一个真实的故事,他自己告诉我的,他现在是期货公司的老总。

 

我们这里还有很多人做交易,动不动就跟我讲江恩理论、波浪理论等等,但是我不知道你们除了江恩的那些技术交易的书以外,有没有看过江恩写的一本小说,自传体小说,《时间隧洞》,翻成中文现在叫《挚爱成就梦想》,里面讲的一个年轻人叫罗伯特,通过做期货发财,赚了很多的钱,然后又用这个钱,拯救了美利坚,里面还有一段非常动人的爱情故事。这本书讲了3件事,第一,爱情;第二,做期货赚钱;第三,拯救美国。这本书从头到尾,它没有讲过一句话,他是用什么方法用什么技术指标来赚钱的,江恩写了那么多的技术交易的书,这本书里面从头到尾都没有,那么他怎么赚钱的呢?他讲他是靠一本书赚钱的,这本书就是圣经,他所有交易的灵感都是来自圣经。所以我们当时看这些书的时候,都觉得真的非常有意思,江恩的书我也看过,当时也很崇拜,看到最后觉得不管用,对他不屑一顾,后来又重新拾起来学,最后慢慢觉得江恩讲的还是对的。大家看不懂江恩的最主要的一个原因,就是大家看不懂江恩对时间的描述,江恩理论里面很多和时间有关的,大家都看不懂,看不懂就不管了,我问过很多人江恩的时间,他们说江恩的时间就是一个时钟,江恩说他可以根据古老的算术,根据天象学,根据星座来做交易,大家都认为那是江恩胡说八道,故弄玄虚,大家想想看什么叫星座,星座就是时间周期,星相学看什么?星相学其实也是一个时间,天体运行的一个规律,他描述的很多东西用西方人的语言写,写的非常难懂,但是他还是有时间因素在里面的。

 

我们对交易的理解,我个人的想法就是我们对传统的交易思想、交易思维,大家可以学,只是你不要把它延伸到交易的地方,想当然的认为以前涨的,明天就一定会涨,这个波浪它会一波一波的按照艾略特理论那样发展下去,即使事后验证它是对的,但是它这个波浪也是一根橡皮筋,它在时间上都是不确定的,你不知道它什么时候来,只是时候验证而已。这是我个人总结出来。

 

我发现很多人进入资本市场当中亏钱的一个很重要的原因,他没有一个好的思维一个策略来让你把这个市场当中该赚的钱赚到手,或者说他赚到的钱最后他又输回去了,他拿不住,他在这个时间时机的把握上面是失控的。有的人说我赚过了,我有好几个朋友都从一无所有赚到上亿,但是最后又还回去了,这个太多了,所以这个聊下来以后还是对交易这个本源性的东西还是了解的不透,如果你对市场的这种本源,它的特性,怎么赚到这个钱,怎么不让它还回去,这些东西你都了解透的话,你是不会再亏回去,你是不断的从市场中拿钱,他给你你就拿,然后你把风险就控制的很好,要亏就亏很少的钱,资金回撤很少,但是你总能拿到市场给你的钱,我刚才说,用我们的时空交易系统有30%-60%实际上已经说的保守了。有的时候运气好的时候,远远不止这些,但是我们不敢这样说,你运气好,如果运气不好呢?

 

所以我们在做市场投机交易的时候呢,有几点我想和大家共享一下,我个人是不大赞成,虽然沈良他们也有期货排行榜,期货公司一直在做期货比赛,期货日报经常有这种大赛,但是我个人是从来不去参加这些活动的,我也不主张我们时空交易的学员去参加这样的活动,因为我们认为在期货当中,我们是比谁的风险控制的能力更强,我们不是比谁赚钱的能力更强。如果你去比谁赚钱的能力更强的话,那早晚有一天,你风险控制不住的话,一下子就完蛋了。所以首先第一步要做的就是控制风险。

 

第二就是说我们在期货当中,首先你要认识到它是一个不确定的,这个市场的行情是不确定的,而我们所做的事情就是说在这样一个不确定的市场行情当中,用什么样的一种方法去拿一个相对来说确定但还是不确定的情况。这个比较难,但确实是这么回事,你说我这个方法能赚钱,但是赚多少钱我还是不知道,但是我确定我坚持用这个方法去做,我一定能赚到钱,这是肯定的。所以学做时空交易的人,他一旦领悟到了,他就会说一句,时空交易是一定能赚钱的。在什么情况下赚钱?在你不受到伤害的情况下赚钱,也就是说当市场给你钱的时候,你还活着,你没有死,有的人说我是能赚到钱的,但是市场行情来的时候,我死掉了,没机会了,市场一定会有机会,但是你要活着。

 

所以我们总结一下,做一个交易者或者期货投机者来说的话,你首要的一个任务就是控制风险。这是一个核心的理念,不管你是个人交易者也好,你是将来替别人管理资产也好,或者你将来管理大型的对冲基金也好,你永远需要控制风险,你只有风险控制好了,你才能在这个市场活下去,你在这个市场中活的足够的久,这个市场一定会给你很大的赚钱机会。你要有这个耐心,不要为一时的得失,眼前的那种利益所驱使,去冒那种风险,千万不要,所以这个是我们在期货市场当中一个核心的思想,也是我们投资者最重要的、唯一的任务:降低风险。

 

我们中国人做交易天生有优势,我跟那些在西方呆久了的华人交易员交流的时候,他们受西方思维的影响非常大,但是在座的各位,我可以说大部分人也是受西方的这种科学影响,逻辑性非常强,他不断的要求证,要证明。但是中国人的特点是什么,中国人的悟性特别强,中国人特别善于投机,特别敏感的把握机会,而且中国人所创造出来的理论,比如说我们讲的太极理论,太极拳和世界上所有的武术都不一样,所有的武术都是靠打人的,靠力量,唯有太极拳,它首先第一步不是打你,它是化解你的力量,就是首先让你打不到我,让你无法伤害我,我把所有打过来的力量化解掉,接下来就可以借力打力,你打我多少力量我会把这个力量还给你,它可以把一个人四两拨千斤给打飞掉,这个是真的,不是假的,但是如果你经常练太极拳你就会掌握这个妙处,人家近不了你身,就是没办法抓到你,你练太极拳的人你想抓他抓不住的,你打他,打上去像打到海绵上一样的,总是差那么一点点,但是他如果一发功的话,你人就飞出去了,这就是中国的武术。我们做交易其实也是这样,你首先要练的是什么,练化解,一有风险我逃,一看到不对我就不进场,没有机会不要紧,我错过一个机会,错过一个K线无所谓,有的是机会,但是我想下手的时候,机会十拿九稳。所以这是我们期货当中所谓的投资机会这样一个理念,有机会的时候做交易,没机会的时候你去做它干吗。

 

我接下来讲下时空交易,给大家简单介绍一下,有很多人问我,包括期货公司都有很多老总私下来问我,宗源你能不能用最简单的话把时空交易讲清楚。我跟他说你听不懂的,他当时就很生气,他说我是期货公司的老总,我有20多年的期货从业经验,你居然还跟我讲,讲不清楚,听不懂。我说你要听得懂,首先要把你思想里面很多以前的观念、那种概念全部都要换过来,首先要对时间有个认识,然而对时间的认识实际上是很难很难的。

 

我们人都有个习惯,就是说他对有些看不见摸不着的东西他认为是不存在的,不存在的东西怎么办呢?回避、不看。就像我刚才讲江恩理论一样的,江恩理论讲到时间大家就不看的,绝大部分研究江恩理论的人只看他的价格分析,把那个时间的东西去掉了。那么我们国内讲交易的书,以前的大家都看过,有几本是是讲分析图的时候,把这个图表当中的横坐标时间坐标给你们解释一下,有没有?大家研究的讲的都是那个是纵坐标,讲的那个价格。但是所有的图表都有两个坐标,大家都知道对吧?纵坐标是价格变化,横坐标是时间变化。那么这个时间变化重要不重要?对于我们有没有意义?如果没有意义我们可不可以把这个横坐标去掉我们只要这个纵坐标?只要研究这个价格,可不可以呢?不可以,不然这个图表就出不来了,对吧?那么如果这个横坐标是有意义的,为什么大家对这个横坐标视而不见,当作它不存在一样,只去看它的价格买进卖出高抛低吸,这个高了那个低了。这个时间跟这个价格有什么关系呢?有没有关系?好长时间没有人想过这些问题。但是我完全是一个机缘巧合产生了疑问,就专注去研究了,当然这跟我有一些哲学的底子有关系,因为我本来学中国的儒释道传统文华,我是中国传统文华当中什么都学的,儒家的、道家的,佛家的我也学,然后西方的哲学,西方的宗教我也看。所以凭着我对这些东西的理解,对时间的理解,我慢慢感觉出来就是说时间对我们做交易的实际上是非常重要的。

 

我们讲投机实际上投的是机会,而机会肯定是跟时间是有关系的你要衡量一个机会是不是存在,怎么来衡量?不是衡量它的价格高低,而是衡量它的时机,它的这个时间点。很多人以为机会是价格低了大家买进,但是你别忘了低了还会更低,高了还会更高。价格并不能作为一个或者说唯一的一个判断时机的依据,其实判断时机最重要的是看它的时间点,同样的价格不同的时间点买进有人是亏的,有人是赚的,所以我们把这个时间的因素引进。

 

所以时空交易是在这种情况下,就是在交易过程当中,思考交易问题的时候,我们同时思考两个因素,一个是价格因素我们说是空间的,还有一个就是他的横坐标时间因素。这两个因素结合起来组成了一个交易系统。它跟我们现在大部分的程序化交易系统,或者说交易的规则不一样的地方就是它把时间的一个重要性放在了重要的位置上,就是在这个交易系统的框架当中他一定是有一个时间参数东西在里面。

 

所以时空交易用这样一个思维,然后在外汇、在期货、在股指期货金融衍生产品做交易。这两年股指期货出来以后,我们在国内进行了大量的交易来验证,我们的资金量都是比较大的,账户一般都在一千万以上,你一般的小资金还不好验证。然后,我们把我们交易的一个数据跟整个行情,用股指期货的做出来给大家参考一下。

 

也就是说从2010年4月16号股指期货上市到现在,基本上走了两年多时间,如果用我们这个时空交易的策略这个方法去做的话,它基本上用一千万的资金去做,基本操作是20手,做到4月份,它的一个赢利,这是一个平均值是128%。也就是说两年里边,一千万它赚了1280万,平均一年大概是60%左右。不过这个里面也不是每个月都是赚钱,大家能看到有白的有绿的,绿的格子里面实际上的亏钱的月份,我们最多的时候是连续四个月都是亏钱的,如果放在别人的话早就不用了,说你这个系统一点都不管用了,你连亏了4个月。但是为什么坚持呢?因为它连续四个月亏下来也没亏多少钱,10%都不到。所有的亏损当中最大的亏损一个月也就是5%。

 

在亏损的时候我们会慢慢研究这个亏损是由于什么原因造成,是我们策略出问题、我们的交易思维方法还是我们的操作上出问题了,这个行情的特征是不是发生了根本性的一些改变,你要把这些因素看下。如果说这些因素没有发生根本性改变的话,那我们原来这个交易的思维还是管用的,我们会坚持。但是如果我们这个行情出现了改变,我们会进行一些微调,系统总的原则它是不变的。做下去之后,它相对来说是比较稳定的。一个最大的特点就是,你们可以看到资金回撤非常小,很少。有时候要亏也不过亏个零点几。

 

股指期货就是跟大家讲这样一个交易的思维跟策略,它符合一些要求比较稳健的资金去做。这个做的是个日线交易,做的隔夜的。有的人说我要做日内交易,那么日内交易相对来说风险比较大,但是它的盈利能力也比较强,同样是用时空交易的方法,但是他做的是日内交易,做的是分钟线,他也能取得一个比较好的成绩,虽然这张图表上看上去比较好看,但是我们心里很清楚,这种图表当中,说不定哪一天就会有一个日内的比较大的回撤,总体上他也是盈利能力比较高,但是他风险还是存在的,只是这一段时间做的比较好。这里面做他也不完全是一种技术的方法,他还是用到一些策略,我刚才跟大家讲,我们是大资金,我们是1000万的资金起做的,基本仓位是10%,在某些特殊行情下我们会重仓,重仓到60%,所以每次亏损的时候,往往是很小的,就是常规的,你亏都亏的很少。但是我不是都做10%,我在有些时候可能一下子他是30%-60%的仓位,但是他同样风险很小,所以他还是能够拿到比较好的收益。

 

所以时空交易我刚才跟大家讲,我们建立在一个时间和价格两者对应关系的基础上,我们努力在找市场当中的一种机会,就是说这种机会是我们看得懂的,我们用时空交易的理论能够解释它,能够看得懂,而且能够把握的这样的一个机会。我们不断的熟练,不断的把它完善,所以当它出现这样的情况,我们得心应手,我们可以做。但是如果是我们看不懂的行情,或者说跟我们的交易系统不相匹配的,哪怕这个行情再好,走出来这个线,一段行情,大家就觉得又是一根大阳线,但是我们就是放弃了。

 

我们有个客户,前两天也满有意思的,第一次合作,他给了我一个500万的账户,他说你帮我做一做。账户开好以后我一个星期没动,大家去想一想,最近一段时间的股指期货好不好做,很不好做,一直纠结在那里,整个行情像麻花一样拧在那里,这个行情怎么做?我又没办法给他做短线,我们没有人、没有时间,然后就说你那个放在那里吧,就做日线吧,风险小一点,但是日线又没有机会,那怎么办呢?不做。等了一个礼拜等不及了,客户问为什么宗源老师你不做,你哪怕买点空也好的,我说要么你自己买,你叫我做你就别管我,做不做是我的事情,我又没做,还没亏,你就着急的不得了。所以有很多人他在做交易的过程当中的那种心态,他一做交易马上就要赚钱,马上就要操作,马上就要下单,那你怎么赚钱?有可能我们一个月就做几单,一年算下来也能做30-40%,也挺好的。所以能够这样做,能够这样坚持的住,在不该做的时候不做,这个就跟我们对市场的认识有关,也就是说我们从一个明道的层面上对这个市场有比较深的领悟了,你觉得有很多的时候是不值得做,所以你才不会去做。

 

第二,我们交易技术其实也在不断深化,尽量把每一单交易做的准确,利益最大化,这是交易技术的层面。但是不管怎么你交易技术再好,首先你得看对方向,你如果方向都看不对的话,你技术再好也没有用。所以你明道了以后,自然而然你就会接下来第二个问题,就是中间的那个问题:取势。看过我书的应该都知道,明道、取势、优术不是我发明的,这个是长江学院对外做广告招生EMBA的时候的几句话,它叫取势、明道、优术,它把取势放在第一位,它要培养一流的企业家,你在这个社会当中要发展要生存,要指挥一个大企业,你首先要顺着大势,要取势,顺着大势而为,那你就花很小的精力取得一个很大的结果。我们说识时务者为俊杰,顺历史潮流而动,不要逆历史潮流而动。你要学会取势,会取势的人你要看清这个大势,然后你就要去感悟去明道,从另外一个更高的层次上提高自己的能力。

 

人有的时候很奇怪的,我自己有个体会,我到现在为止始终觉得人的能量很大,只要你坚持去做,肯定会成功的。有的人不敢想,就像我们小时候想,如果你从小的时候你说我要开一个弄堂口的小店,开个夫妻老婆店,你这辈子肯定能开。但是如果你有志向,说我要开个大的久光百货,或者是八佰伴,我的志向就是要拥有那么大的一个百货公司,你从小时候发这愿,你去奋斗好了,你朝这个目标去做,我敢保证,在你临死之前你肯定能够开起来。钱根本就不是问题,社会上有的是钱,开公司的人都不需要自己的钱的,只要你有想法,你拿出一个好的方案,你能说动别人,跟你一起来投资一起来做这件事情,你就会把这件事情做起来。所以说社会上成功的人都是敢想敢做的人,这个是要有一种格局,为什么这个人要做大事情,他这种格局的产生和明道也有关系的,有的人天份高悟性高,他看的远,看的大。那么我们做交易当中,同样也是这样的,你可以把自己的心胸扩大一点,看的大一点,追求的目标大一点,然后朝着这个目标去发展,把风险控制住,最后你也能成功的,这是我自己的个人的一个体会。

 

前面我也讲过,我们很多人喜欢靠经验和知识来做事情,前两天,我在跟3位博士吃饭的时候,其中有个博士跟我讲,他说我只相信我自己的经验跟知识,只有得到我自己验证的东西我才相信它,没有得到我验证的东西我不相信的。为什么说这句话呢,因为这个博士得了很严重的风湿性关节炎,西医看不好,他在西方看,西方说这个病是看不好的,他研究了半天,确实认为这个病是看不好的,我们就劝他,你能不能看看中医呢?他说我不相信中医,中医的所有东西都是凭感觉推出来的,没办法来验证的。后来我就问了他一个很简单的问题,你觉得你所拥有的知识跟经验和你不知道的知识相比,哪个更多?是你自己的知识了解的多,还是你不知道的知识不知道的事情多?他没话说,我跟他说其实我们尤其是做交易的人,你一定不要以为自己很厉害,如果说这个世界上的知识是一个沙漠的话,我们所知道的只是一粒沙子,这个世界上大部分事情你是不知道的,你不知道的事情,你非要说它是不存在的,是没有用的,你怎么知道没用的?也许人家知道一个窍门,人家可以把这个事情解决掉,只是你不知道而已。所以做期货的人一定要有一种胸怀,承认自己不知道,这个市场当中有很多事情我们都不知道。我们知道的非常有限,这叫什么,这叫智慧,所以古希腊当中讲到智慧是什么,就是说那些认为承认自己不知道的和无知的人,是有智慧的人。而那些认为自己什么都知道的人,这种人叫无知,他连自己的无知都不知道。我们做期货,特别需要的是智慧。我们只能用我们有限的知识去构筑一个交易系统一个思维体系,拿到这个市场当中去验证,看看老天爷给不给我。这是我们做一个事情的思维的出发点。

 

我今天给大家举个例子,我们很多人信佛,有很多佛教徒,我研究佛学,佛学跟佛教是两个概念,佛教是宗教,佛学是哲学,是研究它的思想。你要成佛有两条途径,第一条途径是信佛,做个佛教徒,你只要信就可以了,你别问为什么你只管相信,最终你一定也能成佛,还有一种就是你研究佛学,你去研究佛的思想,最后你发现你能听明白佛说的话,能够认同佛的行为,他的教诲,然后同样一件事情,你想一想,如果这件事情放在佛面前,他会怎么想,他会怎么做,然后你会觉得佛原来是这么想,这么做的,你觉得对的,你也这么做,你也这么想,那你就值得了,你跟佛没什么两样,因为你的思想,你的观念,你的对待人生的态度,已经跟佛融为一体了,你不是佛,谁是佛呢?所以成佛就这两条路。

 

所以我们这个市场当中,你要成为一个交易大师,成为一个真正悟道的交易者,实际上你应该真正去研究这个市场上真正的高手,那些悟道的人,你去理解他们的思想,尽量跟这些人在一起,去看看别人是怎么想的,别人对这个市场是怎么看的,他的想法,对市场的认识是不是比我更好一点?通过这种东西去思考,你不断提升对市场的认识,慢慢的你看市场跟人家不一样了。

 

这里有老朋友也有新朋友,有的人我认识好多年,有的人是大家今天第一次认识,但是如果大家有缘的话,也许再过个2年、3年,大家坐在一起的话,我们同样讲这些话,你的感觉你的认识保证是完全不一样的,你慢慢的会领悟到,原来人和人的思想,我们自己的思想每天都在不一样的。包括我自己,每天都有新的感悟,对人生,对这个社会,它都会不断的再提升,认识越来越深,但是我所欣慰的是什么呢?就是说我在认识的过程当中,我没有把自己以前的对市场的认识给否定掉。

 

时空交易虽然我刚才讲很难用三言两语把它讲清楚,但是总是要描述一下,比如说什么是时空交易,时空交易到底在讲些什么东西?这里我把它列了3条,最简单的,如果说你说时空交易有什么秘密,其实没什么秘密,就这几句话。

 

第一个叫主动规避市场风险,被动接受保护盈利。我这里有个观点,我这里没讲,大家可能一上网就能查到,时空交易有一句话叫一根K线定胜负,赚钱就赚一根K线,很多人呢不理解说,这不对,怎么能只赚一根K线呢?要赚么赚一组K线,我说你一根K线都赚不到,你还赚一组K线?如果你能每次都把一根K线拿住的话,那你很了不起了。赚一根K线,是市场给你的,你能拿住的,给你一根大阳线,拿住,给你一根大阴线,拿住,处理好每一根K线,是你交易成功的关键,你连一根K线都处理不好,怎么去处理一组行情呢?一根K线是什么概念,时间的概念,我们讲一根K线的时候,一定是有一个时间的概念在里面的,多少时间的K线,是日线、周线还是月线,还是小时线,或者是分钟线,甚至是秒线,有前提的,但是不管你是什么周期的K线,你每次赚钱,只能看一根K线,这根K线处理好了,再处理第二根K线,这就是时空交易。一根K线是时间周期的概念,然后K线的长短是价格周期的概念,你能把这根K线处理好,你就赚钱了,市场行情当中每一根K线都是钱,就看你拿不拿得住了。我希望大家记住,主动规避市场风险,被动接受保护盈利这和现在市场当中很多的交易理念都是反过来的,很多的交易理念、交易策略,他们用的都是主动盈利,被动止损。

 

第二个我们讲一切盈利都是市场给的,不是我们分析出来的。这个又涉及到前面讲的基础分析和基本面分析了,在市场行情没有走出来之前,你所有的分析都是无效的,市场行情走出来了,你再倒过来验证原来你这个分析的对错,我记得是2010年华尔街有人写过一篇文章,金融危机我们现在都知道了,华尔街那帮人都不是什么好鸟,那帮分析师我们研究下来,他们对市场分析的准确率是50%,等于没说,一半对一半错。也就是说他们没有什么预测准确的,那个概率就是50%。到了2011年,麦肯锡又去做了一次调查,这下我们可以很准确的说了,华尔街分析师对市场的预测,他的错误率是100%,就是说那50%错的也就是错的,对的也是蒙出来的。这是麦肯锡当时的报道。然后金融危机的时候我在加拿大,当时我也在观察,金融危机对美国,对欧洲,对加拿大影响大不大,大,那是对什么的影响大,对华尔街的金融从业人员影响非常大,大批大批精英、投行的经理、投资顾问下岗,投资银行的部门一个个的砍掉,然后那些华尔街的精英们,也就是我们以前的老师,我们所崇拜的那些英雄们干吗呢?有的人在大街上修马路去了,但是其他所有行业的老百姓一点事都没有。大量的银行倒闭,好像08年开始,20多家大型银行、保险公司、投资公司倒闭,到了2010年的时候已经是大批的100多家中型银行倒闭,再往后又是100多家小型的银行倒闭。

 

2011年,我们国内来了个代表团,跑到加拿大去,问他们来干什么?他说我们趁着西方金融危机大批金融人才下岗失业没有事情做,我赶快把这批人才召回国内去,我不知道在座的有没有这种海归,我当时就跟他们说了,我说你们的脑子坏掉了,人家华尔街被淘汰的一批人,人家当垃圾扔掉的一批人,你们当宝贝去捡回来,华尔街为什么不要他们,华尔街后来有一篇报道,就是说这一批人,华尔街辉煌10年,这些投行人员,那些所谓的精英,其实他们是制造金融危机的罪魁祸首,而且他们所谓的知识,在华尔街看来已经被淘汰了。国内可能想不到这些东西,我们讲这些东西也不是说这些人都不能干,这里边有很多人也是非常聪明的,至少他把一些华尔街的理念思想带回来,但是这些理念当中有些东西是完全错误的,华尔街自己都不用。所以这两年当中,整个的一个金融资本市场发生了很大的变化,金融去杠杆化,然后把道德,职业操守重新又放到一个很高的位置。我们中国做期货的,大家有没有感觉到,这两年期货的环境、政策跟前两年不一样了,已经有很大变化了,包括期货公司所面临的环境也有很大的变化。所以金融资本市场当中有很多的东西不是我们一般的人所能理解的,所能看得懂的。所以市场分析,包括现在有些华尔街回来的人在那里讲的有些东西,搞一些程序化的,把一些理念引进过来,我说是需要的,我们国家的金融资本市场的发展,包括期货公司,将来一定是从程序化方向发展,一定是从量化方向发展,包括我们发行基金产品,我们一定会有一些很完美的数据,量化的东西给大家看,来证明我这个东西是非常科学的,但是我跟大家说句心里话,从我对市场的了解,真正的投资它是个性化的,它不是量化的,它不是程序化的,程序化能赚钱的话,那么这个世界上所有的钱都到他们那里去了,不可能的事情。所以我们到有一种心态,就是把我们自己的事情做好,不要被别人忽悠,你自己想好一个你的赚钱的方法,只要这个方法管用,你就闷声发财,悄悄的从里面赚,找到一个漏洞就去赚,这样就行了,风险控制住,然后等市场给你的机会,总会等的到的。

 

最后一点我讲到我们还是要有一个感恩的心态。今天大家有机会进到这个资本市场,不管它非常险恶也好,不管它充满了希望和机会也好,不管是它将来伤害我们或者是给了我们很多财富也好,我们都要感谢这个市场。如果赚到钱了,它让我们很快的财富自由,实现了人生的一个梦想,如果我们赚不到钱,其实也是一种修炼,这种修炼比你去当和尚、成佛更快,你觉悟的更高,万一哪天你不做期货了,你会发现你想的看的都会比人家更为深远,世界当中最最黑暗,人性最最丑恶这些东西你已经都经历了,而且你身临其境,这对你的人生都是很大一笔财富,所以输钱没关系,我们赤条条来到这个世界上,本来都是没钱的,所有的钱都是后天来的。所以当你休息完以后,发现这个市场还有机会,你可以卷土重来,期货市场最大的魅力是什么,就是你可以从一个身无分文的穷光蛋重新变成一个亿万富翁,很多人都是这样做的。所以我刚才跟大家在聊天的时候也讲,大家一定要有信心,要有激情,同时控制好你的风险。

 

最后我就跟大家讲千万不要拿自己的身家性命,不要拿你的企业,拿你的所有的积蓄跑到这个市场来赌一把,那是没有出路的,如果你想,觉得这个市场好玩的,拿一笔小资金做做,就像上赌场一样的,小赌怡情,你没事,这个是挺好的,你可以慢慢在这个市场玩,如果你想做一个优秀的操盘手,我建议你不要用自己的资金做,你就磨练自己的操盘技术,然后去替别人管理资金,你可以去对冲基金、阳光私募服务,如果你愿意学时空交易的,你也可以到我们这里来做,我们也需要很多这样的操盘手。当然如果说你有很多的钱,你觉得这个市场里面有机会了,你是一个投资者,我建议你自己不用做,你真正有钱的人,你应该是找一支专业的操盘团队,你自己做什么呢?做资本监控,来发现这些团队,来监控他们的运作,找一个你最欣赏的团队,帮你来管理资金,这是将来资本市场发展的必然趋势,资本所有者、操盘手和风险控制者一定不能是一个人,一定是三个人,或者是三个部门,三个机构,这是我给大家的一个忠告。

 

刚才跟大家介绍过,我们现在也在帮一些投资管理公司一些投资者组建对冲基金,然后也需要很多志同道合的操盘手,如果说大家对时空交易有兴趣,愿意再接受时空交易各方面的信息与知识,或者说我们经常会发一些时空交易的短信给大家,那么这个是我的手机,你们也可以抄一下,如果你愿意接受我的信息的话,你就发一条短信给我,把你的名字告诉我就行了,我的手机是13501697567,时空俱乐部网址你们也可以记一下,如果有兴趣也可以跟我联系,我今天讲的东西不一定完全正确,反正是供大家参考,也就是一个抛砖引玉的事情,浪费大家很多时间,谢谢大家。

 

主持人:下面我们就进入一个自由问答,自由发表观点的时间,有问题想要讲点什么东西的就举个手。

 

提问:周老师,你一开就强调要控制风险,但是你没有具体说如何控制风险,然后再去做下一步,我也知道要控制风险,因为也有听您的一些课,但还是不知道如何控制风险,我止损到底设在什么位置。

 

宗源:这个是一个具体的问题,我们讲控制风险,实际上他不是一个空洞的话,我前面讲了那么多,其实都是废话、空话,大家都觉得那个东西都比较需,但是在做交易的时候,它一定要变成一个个具体的可操作的方法,包括我们讲控制风险,它最后也是被指标话,被量化的,但是这里边首先我们研究风险的时候,市场当中到底有那些是对我们投机者是一个风险,通常来说,一般人家把风险分成系统风险和非系统风险,这是传统的区分风险的方法,但是我们在区分的过程中,除了系统性风险以外,就是非系统性风险在期货交易当中,在股指期货当中,它实际上还有很多很具体的东西,比如说我们刚才讲的交易理论而不讲交易理念,你那个交易理念是错的话,这个风险就很大,因为你用一个错误的方法在做交易,最后的结果肯定是输钱的。也就是说你用一个不正确的方法,不正确的思维在做交易,那你肯定是输钱的,这也是风险的一种。再比如说我在做交易的过程当中,我的交易策略跟我的交易方法是错的,我在执行交易的过程当中,我始终不能执行好我这个交易,这也是一种风险。

 

你讲到心理因素,它也是一种风险,有的人一做交易他就紧张,或者说他就恐惧,然后影响他的睡眠,他没有一种很自在的心情在那里做交易,这个也是风险,甚至我们在讲到一些具体的风险当中,我们当时做外汇,就是碰到了真实的事情,我的一个学生,那时在做外汇,在上海,他应该说是很有悟性的,有一天他跟我说他很郁闷,昨天晚上亏了一大笔钱,我问他你怎么亏的,他说我本来都看对方向的,我研究了很长时间,我应该也是赚钱的,但是晚上单子刚刚下进去,结果外面有人敲门,他就很恼火说谁啊,外面说公安局的,他一听公安局就紧张了,就去看看什么事情,公安局的来问他暂住证有没有,查他暂住证,查完以后他整个心情就一塌糊涂,那天就亏了很多,他说真窝囊,后来我就问他了,我说你时空交易怎么学的,你都学了那么久了,你这个交易规则拿出来看看,我们书里面都有的,遇到意外情况怎么办?平仓啊,公安局都来敲门了你还不平仓?就是说碰到这种事情的时候,你里面有头寸,你跑开处理其他东西的时候,我们这里很多人做交易,今天单子下进去了,他出去卡拉OK了,他去喝咖啡了,我们以前做交易的时候,都是24小时不睡觉,盯在里面的,因为我有头寸在里面,头寸在里面我不睡觉的,连续几天几夜这么干的,非常非常辛苦,但是有的人他觉得无所谓,所以这个也是风险,它有很多各种各样的风险,就是你刚才讲的我止损到底设在什么位置,实际上这是一个技术层面的,我们讲的一个止损的概念,我讲的那个风险的概念要比你讲的那个概念要大的多。

 

提问:我想问一下做外盘的时候,它跟做内盘的时候区别在什么地方?

 

宗源:我觉得关键是看你们做的对象,我们做期货,无论你做外盘,比如国外的指数期货这些东西,肯定就是说你不能太烂,你对你交易的对象要研究的比较透,对它的属性要研究的比较透,就是这个产品,它行情的一个特征,它交易的高峰点,比如说有些行情,它在美国交易的就比较活跃,有的行情,它在澳大利亚交易的时候特别活跃,有的时候,日本人特别喜欢做这个东西,它都不一样的,所以你就要研究,在哪一个时间段,它这个行情比较好,它在高峰阶段,然后哪些人是这个里面主要的买单,然后它可能对你哪些东西产生相关性的影响,因为西方外盘跟我们中国有一个很大的不一样的地方,就是说它那些职业的操盘手特别注重基本面信息,大家去看好了,你做外汇做外盘,一个消息出来或者说一个政策出来,会对你市场马上造成反应的,而这个反应往往是提前出现的,就是当这个消息要公布之前,市场一定有一个反应,但是消息一旦公布以后,它就开始回归到它正常的水平,所以说你去做外盘,你就必须要去了解这些信息,首先你要保护你自己头寸的安全,其次你了解的很透了,也许那些东西对你来说就是个机会,你如果了解它的相关性的话,你可以去投机。

 

提问:我想问一下老师,您刚才好像否定了程序化交易,那么现在市场上很多人都是靠程序化交易来赚钱的,为什么您觉得不合适呢?

 

宗源:程序化交易我补充两句,首先第一个我声明,我没有否定程序化交易,问题在哪里呢?我不是反对程序化,而是程序化你要对它有一个认识,程序化不是万能的,就是说你不能靠程序化来替你赚钱,替你赚钱的是你的交易策略,程序化是帮你来执行你的策略的,这个关系你要搞清楚,如果你的交易策略是亏钱的交易策略,程序化会帮你亏的更多,当你的交易策略是赢钱的交易策略,你正好在这段时间用这个方法去做,它可以帮你赚更多的钱,效率更高。所以程序化这个东西它是一个工具,不要以为程序化,我每天早上设定几个参数,到下班了我就来收钱了,没有这个故事的。这是一个方面,第二个方面我提醒大家一点,也许做程序化的,他现在用的资本的量不是很大,我跟期货公司做程序化探讨的时候,就是说他的资金量一般在几十万左右,我跟他说我一个2000万的资金你程序化好做吗?他说不行的。我说为什么,他说没成交量的,止损止不住,成交成交不了,你这个程序化有什么用,到时候该走的时候,它不成交,把你的资金全部打穿了,那你亏的一塌糊涂,而这个时候你正好又不在,你以为它会帮你赚钱啊?等你回来的时候亏的一塌糊涂。所以这个东西它有它的弊端,任何东西都有它适用的一个范围,程序化也是这样,你可以用它来帮你执行一些操作,做一个工具在用,但是你一定要用它,你不能由着它去帮你赚钱,那你肯定不行的,是这样的一个概念。

 

提问:我想问一下周老师是怎么样走到目前这么一个做东西的道路上,怎么一步步走过来的,前面的经历是怎么样的?

 

宗源:这个的话随便聊聊吧,我在这个行业可能是一个异人,跟我们很多操盘手是不一样的,我以前做过很多行业,每个行业我都做的满好的,最后也是机缘巧合进入资本市场,进入资本市场以后呢,其他的行业都没有意思了,实业也不想做了,贸易也不想做了,我以前开过旅游度假村,我也不想开了,觉得都没劲。大家都知道有一本书叫做《以交易为生》,我们就是被它忽悠了,它说华尔街的精英,拿着笔记本电脑,全世界到处可以做交易,可以在游艇上做,可以滑雪在度假村做,然后赚很多很多的钱,然后没人管你,没人剥削你,你也不去剥削别人,只要你把账户管好就行了,所以那个一直是我们的一种梦想,当时觉得如果有一天我能够过上这样的生活,那就自由了,而且那个时候我也在企业里面做领导,也是国家企业,做总经理,承担的责任也很大,然后官场我也不想去干,觉得官场不是我干的,那个风险太大,干着干着就去吃牢饭了,所以共产党的干部也不好做。那么经商呢也很累,整天应酬吃啊喝啊的,我一点都没兴趣,后来没办法,我觉得做交易是最好的,我就慢慢做了,但是做交易里面确实是需要悟性的,就是当你碰到挫折的时候,你能够退出来,你不会钻在里面不出来,所以为什么我有一段时间对交易的研究非常透,就停下来不做交易了,就觉得这个技术分析基本面分析都是不对的,我怎么用都不能用它赚钱,为什么?所以当时就花了很多时间去研究,所以刚才也讲了,我对中国的哲学、传统研究总算有点喜欢吧,所以应该说这方面有点悟性,所以说大家如果将来有兴趣讲一些宗教啊哲学啊这方面,我可以找个时间我们不谈交易,就谈中国传统文化,也可以,从这个地方去理解交易,可以发现,实际上交易容易理解,所以这跟个人的经历有关,它也不是所有的人都适用。

 

提问:我想问一下周老师你大学里学的是什么专业?

 

宗源:我学的专业应该跟大家讲,你这个问题问的非常好,我的专业是最适合做程序化交易的,因为我学的是电气自动化专业,我以前最擅长的是什么呢?最擅长的是我从小就在少年宫做模型的,我做模型做了10几年,无线电遥控模型,我大学毕业的第一年,国防科技大学一个教授,到上海来找一个学电气自动化专业的,又会做模型的人,到他那里去当兵,干吗呢?做导弹。做那个导弹模型,带自动控制,找来找去全上海就我一个人符合要求,来跟我谈,当时我就问他,你们招的是什么,是海军还是陆军还是空军,他说是陆军,跟空军打飞机的,我说不去,那个地方在山沟沟里,将来老婆都找不到,我说如果你是海军的我就去了,我喜欢船。为什么我对程序化很敏感就是这个道理,我们所谓的自动化控制系统是什么,就是说我们有个系统,这个系统输入什么量,出来什么量,它是一一对应有个函数关系的,我知道进去的量,我就一定能测算出出来的是怎么样的结果,这两个是对应的,如果我做程序化交易,我以前做过专门的程序,我要达到什么目的,我前面设计什么样的电量进去,我控制它的参数,最后的那个结果是非常确定的,这就是程序化最好了,我要一个最后我要的结果。反过来如果说我知道我最后的一个结果,我倒推可以把前面进去的数据信号都算出来。所以我这样的专业去做程序化是最好的,但是为什么我讲金融资本市场不能用程序化,因为我们这个金融资本市场它的参量、变数太多,你没有办法去确定进去的输入量,所以最后得出的结果是不确定的,你没有办法去用一个完全的自动化的、程序化的东西去操作,所以金融的本性大家一定要记住,它实际上是一个不确定的东西,它的本质是不确定的,不确定的东西只能用哲学的方法,用精神的方法去感悟,你不能用科学的方法进行评判,如果你用科学去解决精神层面上的东西,你一定是走不通的。

 

提问:周老师我们这个时空交易主要是讲明道、取势、优术,那我们今天下午是明道这个方面,能不能在优术这个角度,如果我们想在这个方面更完善一点,我那些方面去努力,做为提点。

 

宗源:我刚才也跟大家讲了,其实时空交易技术上最重要的一个观点就是一根K线定胜负,你把每一根K线处理好,所有的交易的技术的出发点,就是处理好这根K线,马上要出来的那根K线,你把这根K线处理好,这根K线两个要素,一个是这个K线价格因素,还有一个就是这根K线的时间因素,你把这个事情处理好,这就是术,最简单的。其实我跟大家讲,这没有什么秘密的,时空交易它难在哪里呢?它不是难在技术上面,难在悟道上面,就是说你要从本源上把你的思维,做交易的习惯扭转过来,这是最难的。

 

提问:周老师我问一下,如果在没有机会的时候,在时空交易中是如何判定的?第二个问题是,您在大的机会中满仓交易,那么怎么样的时间,怎么样的情况下你是满仓交易的,你是怎么判定的?

 

宗源:我先回答你后一个问题,后一个问题实际上也是非常重要的一个问题,我们经常碰到大家问轻仓还是重仓,大家都碰到过的问题,如果说我刚才讲的,我们大家把自己的定位定义成一个投机者,也就是说平时我不动的,我就在找机会,当你一旦发现市场里面出现了一个你很熟悉,让你很兴奋这么一个机会来临的时候,那我问你你是轻仓还是重仓,肯定是重仓了,千年等一回,好不容易等到了我还来个轻仓?肯定是重仓。所以当这种机会来临的时候,你一定是重仓进入的,这个时候你的风险并不大,为什么呢?我们所谓的机会来临的时候往往是一种什么特性?就是它的这种方向性、趋势性非常明确,就是走反的可能性很小很小,万一走反,你会在一个很小的止损里面把它止掉,我仓位大点有什么关系?如果走反了我就平掉了,但是如果走对的话,我拿到的这根K线就非常非常的顺利。我再问大家,这样的机会市场里面有没有。凡是做交易的人,时间做久了,有盘感的人,他一定会说有的,就是在有的时候,我在加拿大有一次也是,平时不做的,在那里看看,有一天突然之间看到一个行情,非常熟悉,想都没想就忍不住一单交下去了,就觉得机会来了,下去以后,我就感觉,这应该是连续拉出2,3根线的行情,但是这个时候正好是人家约好了,要出去了,我拿了一根线,赚了5000美金。有的人说既然你看好了,设个止损你走好了,但是按照我的交易规则就是说反正我拿到这根线了,我就走了,虽然我估计这波行情还得往下走,但是因为我人离开了我就把它平仓了,但是进场的那个点,就是它给你的感觉就是你进去肯定就赚钱的,这种感觉其实我问过很多人,其实大家都有过,那么在这种情况下,如果你是有准备的,你就是重仓的,因为最大的一个机会么,怕什么呢?风险很小的。

 

第二个问题你说我们时空交易有没有进场的那个,其实是有的,书里面大家都去看一下,我们时空交易进场的一个原则一个思维,以几变作为一个进场点的,这个“几”字是中国传统文化中非常重要的一个思维,就是说如果你要知道事物的变化,你一定要懂这个几微,你不懂这个几微,你是不懂这个事物是怎么变化的,所以你去学易经也好,学中国传统文化也好,它一定是要你了解这样一个字,那么这个字用到我们交易当中,它是同样适应的,也就是说我们做的所有的交易,赚的所有的钱,我们一定是在这个K线还没有产生之前,或者是刚刚产生的时候,我已经进场了,然后我拿的是它走出来的这根K线,而有的人说我是顺着趋势进场,他是等到这根K线走完了以后,趋势出现了,他感到是个趋势进场,其实这正好是我们的出场点,所以我的进场点往往是很多人没有想到的时候的进场点,但是我的出场点就是很多人的进场点。那个“几变”的几字大家可以去研究一下,可以上网查字典去查查那个几,我那本书里面也跟大家讲的很清楚,这是非常重要的一个字,如果你要抓机会,你把这个字好好研究出来。


 


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